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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 929.00 | 67 835.00 | 16 095.00 | 83 929.00 |
040 Immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 921.00 | 67 835.00 | 173 087.00 | 240 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
072 Créances – Autres | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
084 Disponibilités | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
110 Total général Actif | 358 407.00 | 67 835.00 | 290 572.00 | 358 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 301.00 | | | 396 301.00 |
230 Autres produits | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 256.00 | | | 407 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
242 Autres charges externes. | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 382.00 | | | 129 382.00 |
252 Charges sociales | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 822.00 | | | 377 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |