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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 239.00 | 57 314.00 | 13 925.00 | 71 239.00 |
040 Immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 312.00 | 57 314.00 | 161 998.00 | 219 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
060 Stock marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
084 Disponibilités | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
110 Total général Actif | 314 093.00 | 57 314.00 | 256 779.00 | 314 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 651.00 | | | 405 651.00 |
230 Autres produits | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 245.00 | | | 417 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
252 Charges sociales | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 582.00 | | | 384 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 281.00 | | | 217 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 585.00 | | | 12 585.00 |