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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 929.00 | 72 209.00 | 12 720.00 | 84 929.00 |
040 Immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 921.00 | 72 209.00 | 169 712.00 | 241 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
072 Créances – Autres | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
084 Disponibilités | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
110 Total général Actif | 309 465.00 | 72 209.00 | 237 255.00 | 309 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 285.00 | | | 345 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80.00 | | | -80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
242 Autres charges externes. | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
252 Charges sociales | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 921.00 | | | 240 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 994.00 | | | 13 994.00 |