| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 182.00 | | 750 182.00 | 750 182.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 321.00 | | 766 321.00 | 766 321.00 |
CU Autres participations | 750 136.00 | | 750 136.00 | 750 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 428.00 | | | 391 428.00 |
DH Report à nouveau | -20 590.00 | | | -20 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
DK Provisions réglementées | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DL TOTAL (I) | 378 392.00 | | | 378 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 929.00 | | | 387 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 321.00 | | | 766 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 101.00 | | | 279 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 765.00 | | | -19 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 182.00 | | | 750 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 182.00 | | | 750 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 162.00 | 4 217.00 | | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | 4 217.00 | | 5 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 840.00 | 22 013.00 | 86 213.00 | 130 840.00 |
VI Groupe et associés | 130 583.00 | 130 583.00 | | 130 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 929.00 | 279 101.00 | 86 213.00 | 387 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
ST Autres comptes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |