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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 182.00 | | 755 182.00 | 755 182.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 041.00 | | 770 041.00 | 770 041.00 |
CU Autres participations | 755 137.00 | | 755 137.00 | 755 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
DH Report à nouveau | -40 356.00 | -20 590.00 | | -40 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 232.00 | -19 765.00 | | -17 232.00 |
DK Provisions réglementées | 13 598.00 | 9 380.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 365 378.00 | 378 392.00 | | 365 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 137.00 | 130 841.00 | | 110 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 081.00 | 130 584.00 | | 168 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 505.00 | | 1 445.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 663.00 | 387 929.00 | | 404 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 041.00 | 766 322.00 | | 770 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 769.00 | 279 102.00 | | 316 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 4 312.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -4 312.00 | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 300.00 | 19 766.00 | | 17 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 232.00 | -19 765.00 | | -17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 182.00 | | 5 000.00 | 750 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 182.00 | | 5 000.00 | 750 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 380.00 | 4 218.00 | | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 380.00 | 4 218.00 | | 9 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 081.00 | 293 081.00 | | 293 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 137.00 | 22 243.00 | 87 894.00 | 110 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VP Divers | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 663.00 | 316 769.00 | 87 894.00 | 404 663.00 |