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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 182.00 | | 755 182.00 | 755 182.00 |
BZ Autres créances | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 590.00 | | 834 590.00 | 834 590.00 |
CU Autres participations | 755 137.00 | | 755 137.00 | 755 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
DH Report à nouveau | -57 588.00 | -40 356.00 | | -57 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184.00 | -17 232.00 | | -184.00 |
DK Provisions réglementées | 17 815.00 | 13 598.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 369 411.00 | 365 378.00 | | 369 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 027.00 | 110 137.00 | | 89 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 211.00 | 168 081.00 | | 263 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 445.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 108 687.00 | 125 000.00 | | 108 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 179.00 | 404 663.00 | | 465 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 590.00 | 770 041.00 | | 834 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 211.00 | | | 263 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 67.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 4 218.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -4 151.00 | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 392.00 | | | -16 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78.00 | 68.00 | | 78.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262.00 | 17 300.00 | | 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184.00 | -17 232.00 | | -184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 598.00 | 4 218.00 | | 13 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 598.00 | 4 218.00 | | 13 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 897.00 | 371 897.00 | | 371 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 027.00 | 22 474.00 | 66 553.00 | 89 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 179.00 | 398 625.00 | 66 553.00 | 465 179.00 |