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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 182.00 | | 755 182.00 | 755 182.00 |
BZ Autres créances | 92 625.00 | | 92 625.00 | 92 625.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 808.00 | | 850 808.00 | 850 808.00 |
CU Autres participations | 755 137.00 | | 755 137.00 | 755 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 428.00 | 391 428.00 | | 391 428.00 |
DH Report à nouveau | -65 499.00 | -57 772.00 | | -65 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | -7 727.00 | | -7 886.00 |
DK Provisions réglementées | 24 286.00 | 22 033.00 | | 24 286.00 |
DL TOTAL (I) | 360 269.00 | 365 902.00 | | 360 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 376.00 | 89 885.00 | | 68 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 266.00 | 281 717.00 | | 343 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 260.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 8 182.00 | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 74 577.00 | 91 884.00 | | 74 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 539.00 | 472 928.00 | | 490 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 808.00 | 838 830.00 | | 850 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 867.00 | 405 517.00 | | 444 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 253.00 | 4 218.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 4 218.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | -4 218.00 | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 012.00 | -8 642.00 | | -6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801.00 | 722.00 | | 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687.00 | 8 449.00 | | 8 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 886.00 | -7 727.00 | | -7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 182.00 | | | 755 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 033.00 | 2 253.00 | | 22 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 033.00 | 2 253.00 | | 22 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
UX Autres créances clients | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 376.00 | 22 705.00 | 45 671.00 | 68 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 539.00 | 444 867.00 | 45 671.00 | 490 539.00 |