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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 10 402.00 | 22 931.00 | 33 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 033.00 | 11 102.00 | 22 931.00 | 34 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
072 Créances – Autres | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
084 Disponibilités | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
110 Total général Actif | 84 823.00 | 11 102.00 | 73 720.00 | 84 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 593.00 | 205 668.00 | | 191 593.00 |
222 Production stockée | 3 400.00 | -497.00 | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 821.00 | 205 171.00 | | 198 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 842.00 | 102 552.00 | | 86 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 842.00 | -662.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 32 773.00 | 36 141.00 | | 32 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 3 210.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 191.00 | 54 211.00 | | 58 191.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | 9 249.00 | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 566.00 | 4 655.00 | | 5 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 763.00 | 209 356.00 | | 198 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57.00 | -4 185.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 189.00 | 10 116.00 | | 189.00 |
294 Charges financières | 781.00 | 716.00 | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 2 525.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | -1 253.00 | | -1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | 3 943.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |