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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 15 729.00 | 17 604.00 | 33 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 033.00 | 16 429.00 | 17 604.00 | 34 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
084 Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
110 Total général Actif | 97 799.00 | 16 429.00 | 81 370.00 | 97 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 820.00 | 191 593.00 | | 211 820.00 |
222 Production stockée | 1 366.00 | 3 400.00 | | 1 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 274.00 | 3 828.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 461.00 | 198 821.00 | | 216 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 050.00 | 86 842.00 | | 92 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 067.00 | 1 842.00 | | 2 067.00 |
242 Autres charges externes. | 39 931.00 | 32 773.00 | | 39 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 486.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 218.00 | 58 191.00 | | 58 218.00 |
252 Charges sociales | 8 396.00 | 11 064.00 | | 8 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 327.00 | 5 566.00 | | 5 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 867.00 | 198 763.00 | | 207 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 594.00 | 57.00 | | 8 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 189.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 781.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 16.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -755.00 | -1 580.00 | | -755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | 1 029.00 | | 8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |