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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 503.00 | 10 529.00 | 41 974.00 | 52 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 203.00 | 11 229.00 | 41 974.00 | 53 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
072 Créances – Autres | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
084 Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
110 Total général Actif | 96 583.00 | 11 229.00 | 85 354.00 | 96 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 074.00 | 211 820.00 | | 202 074.00 |
222 Production stockée | 3 360.00 | 1 366.00 | | 3 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 538.00 | 3 274.00 | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 972.00 | 216 461.00 | | 206 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 755.00 | 92 050.00 | | 72 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -397.00 | 2 067.00 | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 43 710.00 | 39 931.00 | | 43 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 1 877.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 313.00 | 58 218.00 | | 70 313.00 |
252 Charges sociales | 16 016.00 | 8 396.00 | | 16 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | 5 327.00 | | 6 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 467.00 | 207 867.00 | | 212 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 495.00 | 8 594.00 | | -5 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 458.00 | 360.00 | | 13 458.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 611.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 018.00 | 694.00 | | 8 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 394.00 | -755.00 | | -2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 514.00 | 8 404.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 591.00 | | | 17 591.00 |