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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 39 815.00 | 32 792.00 | 72 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 307.00 | 40 515.00 | 32 792.00 | 73 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
084 Disponibilités | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 088.00 | | 97 088.00 | 97 088.00 |
110 Total général Actif | 170 396.00 | 40 515.00 | 129 881.00 | 170 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 389 295.00 | 296 112.00 | | 389 295.00 |
222 Production stockée | -200.00 | -14 539.00 | | -200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 095.00 | 283 072.00 | | 389 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 508.00 | 151 684.00 | | 213 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 432.00 | 967.00 | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 56 673.00 | 58 230.00 | | 56 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | 1 792.00 | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 371.00 | 66 583.00 | | 93 371.00 |
252 Charges sociales | 16 805.00 | 10 649.00 | | 16 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 435.00 | 9 645.00 | | 10 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 656.00 | 299 551.00 | | 395 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 561.00 | -16 479.00 | | -6 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 060.00 | 20 860.00 | | 12 060.00 |
294 Charges financières | 694.00 | 771.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 284.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 478.00 | 3 327.00 | | 2 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |