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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 023.00 | 1 533.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 497.00 | 108 320.00 | 113 177.00 | 221 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 247.00 | 38 657.00 | 83 590.00 | 122 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 838.00 | 164 254.00 | 221 583.00 | 385 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BT Marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 088.00 | | 343 088.00 | 343 088.00 |
BZ Autres créances | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
CF Disponibilités | 352 749.00 | | 352 749.00 | 352 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 267.00 | | 967 267.00 | 967 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 105.00 | 164 254.00 | 1 188 850.00 | 1 353 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 958.00 | | | 120 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DL TOTAL (I) | 354 980.00 | | | 354 980.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 890.00 | | | 323 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 870.00 | | | 758 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 850.00 | | | 1 188 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 947.00 | | | 572 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 884.00 | | 120 914.00 | 265 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 385 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 218.00 | | 120 084.00 | 240 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 830.00 | 1 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 710.00 | 43 545.00 | | 120 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 432.00 | 43 545.00 | | 103 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 890.00 | 323 890.00 | | 323 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 343 088.00 | | | 343 088.00 |
VB T. V. A. | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 719.00 | 87 796.00 | 185 923.00 | 273 719.00 |
VI Groupe et associés | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
VP Divers | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 864.00 | 469 389.00 | 1 475.00 | 470 864.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 870.00 | 572 947.00 | 185 923.00 | 758 870.00 |