| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 1 144.00 | 2 622.00 | 3 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 989.00 | 190 721.00 | 100 267.00 | 290 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 970.00 | 75 781.00 | 72 189.00 | 147 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 870.00 | 283 901.00 | 194 969.00 | 478 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 380.00 | | 371 380.00 | 371 380.00 |
BZ Autres créances | 118 371.00 | | 118 371.00 | 118 371.00 |
CF Disponibilités | 162 277.00 | | 162 277.00 | 162 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 730.00 | | 798 730.00 | 798 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 600.00 | 283 901.00 | 993 699.00 | 1 277 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 264 785.00 | | | 264 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 409 644.00 | | | 409 644.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 554.00 | | | 293 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 055.00 | | | 559 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 699.00 | | | 993 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 611.00 | | | 475 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 632.00 | | 26 638.00 | 452 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 478 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 451 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | 1 210.00 | 7 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 096.00 | | 25 268.00 | 427 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 160.00 | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 683.00 | 60 618.00 | 400.00 | 223 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 121.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 405.00 | 60 497.00 | 400.00 | 206 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 554.00 | 293 554.00 | | 293 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 371 380.00 | 371 380.00 | | 371 380.00 |
VB T. V. A. | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 923.00 | 65 479.00 | 83 444.00 | 148 923.00 |
VI Groupe et associés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 016.00 | 498 381.00 | 1 635.00 | 500 016.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 055.00 | 475 611.00 | 83 444.00 | 559 055.00 |