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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 1 023.00 | 1 533.00 | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 683.00 | 147 900.00 | 131 783.00 | 279 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 413.00 | 58 505.00 | 88 907.00 | 147 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 632.00 | 223 683.00 | 228 949.00 | 452 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
BT Marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 797.00 | | 345 797.00 | 345 797.00 |
BZ Autres créances | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
CF Disponibilités | 238 642.00 | | 238 642.00 | 238 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 267.00 | | 923 267.00 | 923 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 899.00 | 223 683.00 | 1 152 216.00 | 1 375 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
DL TOTAL (I) | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 411.00 | | | 230 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
EA Autres dettes | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 936.00 | | | 684 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 216.00 | | | 1 152 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 880.00 | | | 546 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 838.00 | | 83 352.00 | 385 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 558.00 | | 452 632.00 | 16 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | | 427 096.00 | 16 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 302.00 | | 83 352.00 | 360 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 254.00 | 59 429.00 | | 164 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 976.00 | 59 429.00 | | 146 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 482.00 | 326 482.00 | | 326 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 345 797.00 | 345 797.00 | | 345 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 411.00 | 92 355.00 | 138 056.00 | 230 411.00 |
VI Groupe et associés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VP Divers | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 922.00 | 494 447.00 | 1 475.00 | 495 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 936.00 | 546 880.00 | 138 056.00 | 684 936.00 |