| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 181.00 | 2 233.00 | 2 948.00 | 5 181.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 491.00 | 269 779.00 | 30 712.00 | 300 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 731.00 | 161 919.00 | 67 812.00 | 229 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 681.00 | 450 186.00 | 108 495.00 | 558 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
BZ Autres créances | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
CF Disponibilités | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 440.00 | | 1 010 440.00 | 1 010 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 121.00 | 450 186.00 | 1 118 935.00 | 1 569 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 413 061.00 | 292 186.00 | | 413 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | 133 715.00 | | 43 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 055.00 | 22 708.00 | | 10 055.00 |
DL TOTAL (I) | 550 141.00 | 532 484.00 | | 550 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 083.00 | 86 540.00 | | 67 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 265.00 | 59 552.00 | | 36 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 479.00 | 282 179.00 | | 371 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 169.00 | 79 158.00 | | 64 169.00 |
EA Autres dettes | 29 797.00 | 15 293.00 | | 29 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 793.00 | 522 721.00 | | 568 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 935.00 | 1 055 204.00 | | 1 118 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 255.00 | 474 338.00 | | 534 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 391.00 | | 23 291.00 | 535 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 932.00 | | 23 291.00 | 506 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 885.00 | 51 301.00 | | 398 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 73.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 471.00 | 51 228.00 | | 380 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 479.00 | 371 479.00 | | 371 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 528 500.00 | 528 500.00 | | 528 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 083.00 | 32 544.00 | 34 539.00 | 67 083.00 |
VI Groupe et associés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 900.00 | 647 900.00 | | 647 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 793.00 | 534 255.00 | 34 539.00 | 568 793.00 |