| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 345.00 | 50 860.00 | 4 485.00 | 55 345.00 |
AH Fonds commercial | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
AP Constructions | 705 077.00 | 146 654.00 | 558 423.00 | 705 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 992.00 | 178 770.00 | 68 222.00 | 246 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 694.00 | 376 284.00 | 1 352 410.00 | 1 728 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 773.00 | | 143 773.00 | 143 773.00 |
BZ Autres créances | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
CF Disponibilités | 424 430.00 | | 424 430.00 | 424 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 022.00 | | 823 022.00 | 823 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 716.00 | 376 284.00 | 2 175 431.00 | 2 551 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
CU Autres participations | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
DH Report à nouveau | 336 442.00 | 262 541.00 | | 336 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 367.00 | 133 900.00 | | 172 367.00 |
DL TOTAL (I) | 666 912.00 | 554 545.00 | | 666 912.00 |
DP Provisions pour risques | 135 489.00 | 130 289.00 | | 135 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 489.00 | 130 289.00 | | 135 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 779.00 | 558 828.00 | | 551 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 995.00 | 15 195.00 | | 16 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 739.00 | 49 578.00 | | 37 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 353.00 | 274 066.00 | | 351 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 373 067.00 | 422 164.00 | | 373 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 303.00 | 21 682.00 | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 031.00 | 1 341 512.00 | | 1 373 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 431.00 | 2 026 346.00 | | 2 175 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 308.00 | 867 233.00 | | 913 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 540.00 | | 2 576 540.00 | 2 576 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 540.00 | | 2 576 540.00 | 2 576 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 489.00 | |
GE Autres charges | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 016.00 | 40 206.00 | | 26 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 189.00 | 24 389.00 | | 26 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 304.00 | 2 710.00 | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 304.00 | 2 710.00 | | 14 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 3 925.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 772.00 | 196.00 | | 4 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | 4 121.00 | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | -1 411.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 31 638.00 | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 356.00 | 2 597 638.00 | | 2 750 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 989.00 | 2 463 738.00 | | 2 577 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 367.00 | 133 900.00 | | 172 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 185.00 | | 239 167.00 | 1 566 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 658.00 | 1 728 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 211.00 | 570 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 447.00 | 952 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 389.00 | | 5 500.00 | 583 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 850.00 | | 133 667.00 | 876 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 946.00 | | 100 000.00 | 105 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 927.00 | 72 243.00 | 71 885.00 | 375 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 836.00 | 4 234.00 | 18 211.00 | 64 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 090.00 | 68 009.00 | 53 675.00 | 311 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 289.00 | 135 489.00 | 130 289.00 | 130 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 289.00 | 135 489.00 | 130 289.00 | 130 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 489.00 | 130 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 067.00 | 373 067.00 | | 373 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 125.00 | 91 403.00 | 227 523.00 | 551 125.00 |
VI Groupe et associés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VP Divers | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 090.00 | | | 158 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 390.00 | 396 390.00 | | 396 390.00 |
VW T.V.A. | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 031.00 | 913 308.00 | 227 523.00 | 1 373 031.00 |