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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 636.00 | 53 768.00 | 36 868.00 | 90 636.00 |
AH Fonds commercial | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
AP Constructions | 715 661.00 | 225 104.00 | 490 557.00 | 715 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 760.00 | 213 948.00 | 72 813.00 | 286 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 434.00 | 492 820.00 | 1 330 614.00 | 1 823 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
BZ Autres créances | 164 317.00 | | 164 317.00 | 164 317.00 |
CF Disponibilités | 332 311.00 | | 332 311.00 | 332 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 166.00 | | 711 166.00 | 711 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 600.00 | 492 820.00 | 2 041 781.00 | 2 534 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
DH Report à nouveau | 528 349.00 | 448 808.00 | | 528 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 642.00 | 139 541.00 | | 187 642.00 |
DL TOTAL (I) | 874 095.00 | 746 453.00 | | 874 095.00 |
DP Provisions pour risques | 139 922.00 | 155 493.00 | | 139 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 922.00 | 155 493.00 | | 139 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 154.00 | 459 888.00 | | 448 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 700.00 | 10 200.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 43 661.00 | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 246.00 | 411 490.00 | | 258 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 795.00 | | |
EA Autres dettes | 236 153.00 | 271 003.00 | | 236 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 596.00 | 27 623.00 | | 32 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 763.00 | 1 235 660.00 | | 1 027 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 781.00 | 2 137 606.00 | | 2 041 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 771.00 | 856 017.00 | | 678 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 223.00 | | 117 800.00 | 1 710 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 1 823 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 1 002 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 085.00 | | 46 482.00 | 572 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 692.00 | | 71 318.00 | 935 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 217.00 | 79 192.00 | 4 590.00 | 418 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 125.00 | 3 643.00 | | 50 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 093.00 | 75 549.00 | 4 590.00 | 368 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 493.00 | 133 333.00 | 148 904.00 | 155 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 493.00 | 133 333.00 | 148 904.00 | 155 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 333.00 | 148 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 421.00 | 98 429.00 | 196 780.00 | 447 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 254.00 | 122 254.00 | | 122 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 305.00 | 374 305.00 | | 374 305.00 |
VW T.V.A. | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 763.00 | 678 771.00 | 196 780.00 | 1 027 763.00 |