| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 184.00 | 69 911.00 | 29 273.00 | 99 184.00 |
AH Fonds commercial | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 231 513.00 | 157 031.00 | 74 482.00 | 231 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 292.00 | 247 786.00 | 81 506.00 | 329 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 293.00 | 474 728.00 | 953 565.00 | 1 428 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 065.00 | | 178 065.00 | 178 065.00 |
BZ Autres créances | 268 998.00 | | 268 998.00 | 268 998.00 |
CF Disponibilités | 1 249 805.00 | | 1 249 805.00 | 1 249 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 306.00 | | 1 722 306.00 | 1 722 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 599.00 | 474 728.00 | 2 675 871.00 | 3 150 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 250 985.00 | | 250 985.00 | 250 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
DH Report à nouveau | 672 606.00 | 655 992.00 | | 672 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 867.00 | 76 615.00 | | 286 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 577.00 | 890 710.00 | | 1 117 577.00 |
DP Provisions pour risques | 269 377.00 | 117 936.00 | | 269 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 377.00 | 117 936.00 | | 269 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 745.00 | 549 741.00 | | 216 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 25 200.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 51 386.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 874.00 | 260 292.00 | | 398 874.00 |
EA Autres dettes | 609 194.00 | 409 704.00 | | 609 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 917.00 | 1 326 639.00 | | 1 288 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 871.00 | 2 335 285.00 | | 2 675 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 573.00 | 1 045 543.00 | | 1 132 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 211.00 | | 82 277.00 | 1 876 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 252 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 195.00 | 1 428 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 143.00 | 614 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 591.00 | 560 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 772.00 | | 9 889.00 | 612 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 008.00 | | 72 389.00 | 1 010 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 567.00 | 70 340.00 | 157 179.00 | 561 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 851.00 | 13 164.00 | 8 104.00 | 64 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 716.00 | 57 176.00 | 149 075.00 | 496 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 936.00 | 269 377.00 | 117 936.00 | 117 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 936.00 | 269 377.00 | 117 936.00 | 117 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 377.00 | 117 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 194.00 | 609 194.00 | | 609 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 369.00 | 60 025.00 | 156 344.00 | 216 369.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 834.00 | | | 361 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 407.00 | 464 407.00 | | 464 407.00 |
VW T.V.A. | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 917.00 | 1 132 573.00 | 156 344.00 | 1 288 917.00 |