| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 751.00 | 50 125.00 | 6 626.00 | 56 751.00 |
AH Fonds commercial | 515 334.00 | | 515 334.00 | 515 334.00 |
AP Constructions | 705 622.00 | 185 358.00 | 520 265.00 | 705 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 070.00 | 182 735.00 | 47 335.00 | 230 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 223.00 | 418 217.00 | 1 292 006.00 | 1 710 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 903.00 | | 219 903.00 | 219 903.00 |
BZ Autres créances | 249 303.00 | | 249 303.00 | 249 303.00 |
CF Disponibilités | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 601.00 | | 845 601.00 | 845 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 824.00 | 418 217.00 | 2 137 606.00 | 2 555 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 200 061.00 | | 200 061.00 | 200 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
DH Report à nouveau | 448 808.00 | 336 442.00 | | 448 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 541.00 | 172 367.00 | | 139 541.00 |
DL TOTAL (I) | 746 453.00 | 666 912.00 | | 746 453.00 |
DP Provisions pour risques | 155 493.00 | 135 489.00 | | 155 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 493.00 | 135 489.00 | | 155 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 888.00 | 551 779.00 | | 459 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 16 995.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 661.00 | 37 739.00 | | 43 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 490.00 | 351 353.00 | | 411 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
EA Autres dettes | 271 003.00 | 373 067.00 | | 271 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 623.00 | 30 303.00 | | 27 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 660.00 | 1 373 031.00 | | 1 235 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 606.00 | 2 175 431.00 | | 2 137 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 017.00 | 913 308.00 | | 856 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 194.00 | | 19 677.00 | 1 725 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 647.00 | 1 710 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 435.00 | 572 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 212.00 | 935 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 679.00 | | 4 841.00 | 570 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 069.00 | | 14 836.00 | 952 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 284.00 | 69 829.00 | 27 896.00 | 376 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 860.00 | 2 700.00 | 3 435.00 | 50 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 425.00 | 67 129.00 | 24 461.00 | 325 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 489.00 | 155 493.00 | 135 489.00 | 135 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 489.00 | 155 493.00 | 135 489.00 | 135 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 493.00 | 135 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 445.00 | 79 802.00 | 193 210.00 | 459 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 679.00 | | | 91 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VP Divers | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 783.00 | 491 783.00 | | 491 783.00 |
VW T.V.A. | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 660.00 | 856 017.00 | 193 210.00 | 1 235 660.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |