| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 165.00 | 102 499.00 | 51 666.00 | 154 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 385.00 | 2 500.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 103 135.00 | 54 166.00 | 157 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 826.00 | 103 135.00 | 85 691.00 | 188 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 606.00 | -1 462.00 | | -1 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | -144.00 | | 5 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 890.00 | 3 442.00 | | 6 890.00 |
DL TOTAL (I) | 20 679.00 | 11 836.00 | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 245.00 | 77 089.00 | | 58 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 287.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 7 107.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 1 105.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 013.00 | 85 589.00 | | 65 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 691.00 | 97 425.00 | | 85 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 917.00 | 34 246.00 | | 32 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 1 429.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 1 429.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | 1 429.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 695.00 | 62 949.00 | | 78 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 300.00 | 63 093.00 | | 73 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | -144.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 809.00 | | 7 492.00 | 149 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | | 7 492.00 | 149 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 497.00 | 21 638.00 | | 81 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 246.00 | 21 638.00 | | 81 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 245.00 | 26 149.00 | 29 680.00 | 58 245.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 013.00 | 32 917.00 | 29 680.00 | 65 013.00 |