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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 331.00 | 178 993.00 | 110 338.00 | 289 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | 2 277.00 | 2 998.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 857.00 | 181 521.00 | 113 336.00 | 294 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 770.00 | 181 521.00 | 177 249.00 | 358 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | -12 655.00 | -2 028.00 | | -12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | -10 626.00 | | 25 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 698.00 | 7 365.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 32 298.00 | 8 499.00 | | 32 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 570.00 | 138 346.00 | | 130 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 9 196.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 6 423.00 | | 11 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 5 123.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 2 935.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 952.00 | 162 024.00 | | 144 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 249.00 | 170 523.00 | | 177 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 774.00 | 47 684.00 | | 53 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
FG Production vendue services | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 724.00 | | 83 724.00 | 83 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 711.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 2 251.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 2 251.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 2 251.00 | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 900.00 | 73 065.00 | | 89 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 435.00 | 83 691.00 | | 64 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | -10 626.00 | | 25 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 857.00 | | | 294 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 809.00 | 25 711.00 | | 155 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 558.00 | 25 711.00 | | 155 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 679.00 | 16 920.00 | 2 759.00 | 19 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 891.00 | 22 473.00 | 74 205.00 | 110 891.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 952.00 | 53 774.00 | 76 964.00 | 144 952.00 |