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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 292.00 | 949.00 | 1 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 295.00 | 204 222.00 | 87 073.00 | 291 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | 2 781.00 | 2 494.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 810.00 | 207 294.00 | 90 516.00 | 297 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 845.00 | 207 294.00 | 162 551.00 | 369 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 3 789.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | | -12 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 25 466.00 | | 31 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 031.00 | 5 698.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 62 187.00 | 32 298.00 | | 62 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 178.00 | 130 570.00 | | 91 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 243.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 11 136.00 | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 2 344.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 364.00 | 144 952.00 | | 100 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 551.00 | 177 249.00 | | 162 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838.00 | | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 606.00 | | 1 964.00 | 294 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 521.00 | 25 773.00 | | 181 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 41.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 270.00 | 25 733.00 | | 181 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 920.00 | 1 839.00 | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 418.00 | 18 302.00 | 70 117.00 | 88 418.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 364.00 | 28 408.00 | 71 956.00 | 100 364.00 |