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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 331.00 | 153 986.00 | 135 345.00 | 289 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | 1 573.00 | 3 702.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 857.00 | 155 809.00 | 139 048.00 | 294 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 332.00 | 155 809.00 | 170 523.00 | 326 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | -2 028.00 | | -10 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 365.00 | 9 616.00 | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 499.00 | 21 376.00 | | 8 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 346.00 | 32 095.00 | | 138 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 513.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 2 554.00 | | 6 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123.00 | 1 785.00 | | 5 123.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 024.00 | 36 948.00 | | 162 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 523.00 | 58 324.00 | | 170 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 684.00 | 23 132.00 | | 47 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 664.00 | | 132 193.00 | 162 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 413.00 | | 132 193.00 | 162 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 455.00 | 29 354.00 | | 126 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 204.00 | 29 354.00 | | 126 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 346.00 | 24 006.00 | 81 324.00 | 138 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 024.00 | 47 684.00 | 81 324.00 | 162 024.00 |