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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 540.00 | 176.00 | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 118.00 | 6 896.00 | 14 223.00 | 21 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 948.00 | 73 098.00 | 68 850.00 | 141 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 088.00 | 80 534.00 | 87 554.00 | 168 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 559.00 | | 360 559.00 | 360 559.00 |
BZ Autres créances | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
CF Disponibilités | 300 964.00 | | 300 964.00 | 300 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 614.00 | | 787 614.00 | 787 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 702.00 | 80 534.00 | 875 168.00 | 955 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 167.00 | 161 114.00 | | 184 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 030.00 | 73 053.00 | | 197 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 073.00 | 1 103.00 | | 4 073.00 |
DL TOTAL (I) | 396 270.00 | 246 269.00 | | 396 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 292.00 | 29 564.00 | | 34 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 168.00 | 102 073.00 | | 154 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 109 927.00 | | 142 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 707.00 | 98 626.00 | | 146 707.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 899.00 | 340 191.00 | | 478 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 168.00 | 586 460.00 | | 875 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 168.00 | | | 154 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 251.00 | | 50 132.00 | 119 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 168 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 163 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 696.00 | | 48 666.00 | 115 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | 750.00 | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 991.00 | 30 712.00 | 1 169.00 | 50 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 30 172.00 | 1 169.00 | 50 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 705.00 | 142 705.00 | | 142 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 360 559.00 | | | 360 559.00 |
VB T. V. A. | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 284.00 | 17 049.00 | 17 235.00 | 34 284.00 |
VI Groupe et associés | 154 168.00 | 154 168.00 | | 154 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VP Divers | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 144.00 | 420 839.00 | 4 305.00 | 425 144.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 899.00 | 461 664.00 | 17 235.00 | 478 899.00 |