| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 15 996.00 | 3 212.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 199.00 | 114 576.00 | 16 623.00 | 131 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 428.00 | 131 288.00 | 24 141.00 | 155 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 643.00 | | 294 643.00 | 294 643.00 |
BZ Autres créances | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CF Disponibilités | 403 914.00 | | 403 914.00 | 403 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 979.00 | | 796 979.00 | 796 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 407.00 | 131 288.00 | 821 119.00 | 952 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 203.00 | 239 687.00 | | 313 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 533.00 | 73 515.00 | | 142 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 1 931.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 566 898.00 | 425 134.00 | | 566 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 3 607.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 77 983.00 | | 64 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 405.00 | 114 583.00 | | 182 405.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 10 607.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 222.00 | 209 898.00 | | 254 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 119.00 | 635 032.00 | | 821 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 508.00 | | 2 365.00 | 172 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 445.00 | 155 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 150 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 487.00 | | 2 365.00 | 167 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 006.00 | 13 400.00 | 15 119.00 | 133 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 290.00 | 13 400.00 | 15 119.00 | 132 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 294 643.00 | 294 643.00 | | 294 643.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 081.00 | 334 776.00 | 4 305.00 | 339 081.00 |
VW T.V.A. | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 222.00 | 254 222.00 | | 254 222.00 |