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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 9 727.00 | 11 408.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 98 848.00 | 47 504.00 | 146 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 508.00 | 109 291.00 | 63 217.00 | 172 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 673.00 | | 71 673.00 | 71 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 527.00 | | 371 527.00 | 371 527.00 |
BZ Autres créances | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
CF Disponibilités | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 802.00 | | 882 802.00 | 882 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 310.00 | 109 291.00 | 946 019.00 | 1 055 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 196.00 | 184 167.00 | | 141 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 491.00 | 197 030.00 | | 107 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 804.00 | 4 073.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 352 491.00 | 396 270.00 | | 352 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238.00 | 34 292.00 | | 17 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 778.00 | 154 168.00 | | 307 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | 142 705.00 | | 118 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 570.00 | 146 707.00 | | 149 570.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 1 027.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 528.00 | 478 899.00 | | 593 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 019.00 | 875 168.00 | | 946 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 410.00 | 461 664.00 | | 590 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 088.00 | | 6 994.00 | 168 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 172 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 167 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 067.00 | | 6 994.00 | 163 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 534.00 | 30 537.00 | 1 780.00 | 80 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 176.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 994.00 | 30 361.00 | 1 780.00 | 79 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 371 527.00 | 371 527.00 | | 371 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 235.00 | 14 117.00 | 3 118.00 | 17 235.00 |
VI Groupe et associés | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VP Divers | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 747.00 | 482 442.00 | 4 305.00 | 486 747.00 |
VW T.V.A. | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 528.00 | 590 410.00 | 3 118.00 | 593 528.00 |