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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 13 951.00 | 7 184.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 352.00 | 118 339.00 | 28 013.00 | 146 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 508.00 | 133 006.00 | 39 502.00 | 172 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 108.00 | 3 662.00 | 343 446.00 | 347 108.00 |
BZ Autres créances | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
CF Disponibilités | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 192.00 | 3 662.00 | 595 530.00 | 599 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 700.00 | 136 668.00 | 635 032.00 | 771 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 687.00 | 141 196.00 | | 239 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 515.00 | 107 491.00 | | 73 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 931.00 | 2 804.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 425 134.00 | 352 491.00 | | 425 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118.00 | 17 238.00 | | 3 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 307 778.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | 118 609.00 | | 77 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 583.00 | 149 570.00 | | 114 583.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 333.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 898.00 | 593 528.00 | | 209 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 032.00 | 946 019.00 | | 635 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 487.00 | | | 167 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 291.00 | 23 715.00 | | 109 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 575.00 | 23 715.00 | | 108 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 983.00 | 77 983.00 | | 77 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 342 714.00 | 342 714.00 | | 342 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 823.00 | 410 124.00 | 8 699.00 | 418 823.00 |
VW T.V.A. | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |