| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 917.00 | 158 140.00 | 15 778.00 | 173 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
AN Terrains | 1 549 546.00 | 533 648.00 | 1 015 898.00 | 1 549 546.00 |
AP Constructions | 7 685 744.00 | 5 618 158.00 | 2 067 587.00 | 7 685 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 068 992.00 | 10 798 710.00 | 5 270 282.00 | 16 068 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 434.00 | 697 326.00 | 447 108.00 | 1 144 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 480.00 | | 595 480.00 | 595 480.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 567 876.00 | 18 046 646.00 | 9 521 230.00 | 27 567 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 192.00 | | 890 192.00 | 890 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 033 312.00 | | 2 033 312.00 | 2 033 312.00 |
BT Marchandises | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 195 332.00 | 44 374.00 | 5 150 957.00 | 5 195 332.00 |
BZ Autres créances | 611 325.00 | 2 000.00 | 609 325.00 | 611 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 2 416 579.00 | | 2 416 579.00 | 2 416 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 495.00 | | 152 495.00 | 152 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 412.00 | 46 374.00 | 11 629 037.00 | 11 675 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 243 287.00 | 18 093 020.00 | 21 150 267.00 | 39 243 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
CU Autres participations | 137 674.00 | 113 788.00 | 23 886.00 | 137 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 490.00 | 961 126.00 | | 883 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 955.00 | 942 957.00 | | 952 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953.00 | 2 385 953.00 | | 2 385 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 730 640.00 | 3 562 353.00 | | 3 730 640.00 |
DG Autres réserves | 1 900 183.00 | 1 882 632.00 | | 1 900 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 123.00 | 169 908.00 | | 237 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 247.00 | 10 996.00 | | 8 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 098 592.00 | 9 915 924.00 | | 10 098 592.00 |
DN Avances conditionnées | 92 586.00 | 154 542.00 | | 92 586.00 |
DO TOTAL (II) | 92 586.00 | 154 542.00 | | 92 586.00 |
DP Provisions pour risques | 963 472.00 | 165 992.00 | | 963 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 105.00 | 211 560.00 | | 223 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 577.00 | 377 552.00 | | 1 186 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 850.00 | 4 644 755.00 | | 4 207 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 787.00 | 2 146 003.00 | | 2 126 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116.00 | 2 149 756.00 | | 2 124 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 032.00 | 1 014 032.00 | | 683 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 77 298.00 | | 286 000.00 |
EA Autres dettes | 344 727.00 | 192 726.00 | | 344 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772 512.00 | 10 224 570.00 | | 9 772 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 267.00 | 20 672 588.00 | | 21 150 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 902.00 | 103 621.00 | 1 255 523.00 | 1 151 902.00 |
FD Production vendue biens | 45 294 090.00 | 3 608 230.00 | 48 902 320.00 | 45 294 090.00 |
FG Production vendue services | 605 625.00 | | 605 625.00 | 605 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 051 617.00 | 3 711 851.00 | 50 763 468.00 | 47 051 617.00 |
FM Production stockée | | | 363 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 579 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 582 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036 577.00 | |
GE Autres charges | | | 243 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 169 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 804.00 | 66 563.00 | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 349.00 | 58 316.00 | | 73 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 153.00 | 124 880.00 | | 79 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 349.00 | 80 930.00 | | 47 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 641.00 | 80 930.00 | | 61 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 512.00 | 43 950.00 | | 17 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 660 188.00 | 46 916 172.00 | | 51 660 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 423 065.00 | 46 746 264.00 | | 51 423 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 123.00 | 169 908.00 | | 237 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 559 440.00 | | 1 891 898.00 | 26 559 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 869.00 | 488 594.00 | 27 567 876.00 | 394 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 869.00 | 488 594.00 | 27 052 206.00 | 394 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 380.00 | | 21 413.00 | 279 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069 646.00 | | 1 866 023.00 | 26 069 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 414.00 | | 4 462.00 | 210 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 796 852.00 | 1 452 168.00 | 443 038.00 | 16 796 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 044.00 | 7 096.00 | | 151 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 645 808.00 | 1 445 072.00 | 443 038.00 | 16 645 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 552.00 | 1 174 192.00 | 365 167.00 | 377 552.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
6T Sur comptes clients | 27 057.00 | 44 374.00 | 27 057.00 | 27 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 327.00 | 104 768.00 | 27 057.00 | 209 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 879.00 | 1 278 960.00 | 392 224.00 | 586 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218 566.00 | 392 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 116.00 | 2 124 116.00 | | 2 124 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 425.00 | 205 425.00 | | 205 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 727.00 | 344 727.00 | | 344 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 193 641.00 | | | 5 193 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 478 639.00 | | | 478 639.00 |
VC Groupe et associés | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 850.00 | 879 479.00 | 2 289 404.00 | 4 207 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 787.00 | 2 126 787.00 | | 2 126 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 189.00 | | | 413 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849 381.00 | | | 849 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 963 478.00 | 5 959 151.00 | 4 326.00 | 5 963 478.00 |
VW T.V.A. | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 512.00 | 6 444 142.00 | 2 289 404.00 | 9 772 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |