| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 794.00 | 167 061.00 | 132 733.00 | 299 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
AN Terrains | 1 549 546.00 | 603 029.00 | 946 518.00 | 1 549 546.00 |
AP Constructions | 7 808 141.00 | 5 867 871.00 | 1 940 269.00 | 7 808 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 701 392.00 | 11 737 682.00 | 4 963 710.00 | 16 701 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 597.00 | 795 619.00 | 412 978.00 | 1 208 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 822.00 | | 393 822.00 | 393 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 305 254.00 | 19 411 925.00 | 8 893 329.00 | 28 305 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 172.00 | | 703 172.00 | 703 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 220 893.00 | | 2 220 893.00 | 2 220 893.00 |
BT Marchandises | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 801.00 | 187 877.00 | 5 228 924.00 | 5 416 801.00 |
BZ Autres créances | 593 103.00 | 31 000.00 | 562 103.00 | 593 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 4 174 378.00 | | 4 174 378.00 | 4 174 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518 282.00 | 218 877.00 | 13 299 405.00 | 13 518 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 823 536.00 | 19 630 802.00 | 22 192 734.00 | 41 823 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
CU Autres participations | 137 917.00 | 113 788.00 | 24 129.00 | 137 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 834.00 | 883 490.00 | | 884 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 955.00 | 952 955.00 | | 952 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953.00 | 2 385 953.00 | | 2 385 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 158 931.00 | 3 730 640.00 | | 4 158 931.00 |
DG Autres réserves | 2 137 307.00 | 1 900 183.00 | | 2 137 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 772.00 | 237 123.00 | | 528 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 498.00 | 8 247.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 054 250.00 | 10 098 592.00 | | 11 054 250.00 |
DN Avances conditionnées | 75 819.00 | 92 586.00 | | 75 819.00 |
DO TOTAL (II) | 75 819.00 | 92 586.00 | | 75 819.00 |
DP Provisions pour risques | 343 472.00 | 963 472.00 | | 343 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 759.00 | 223 105.00 | | 347 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 231.00 | 1 186 577.00 | | 691 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 581.00 | 4 207 850.00 | | 3 853 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 609.00 | 2 126 787.00 | | 2 838 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 845.00 | 2 124 116.00 | | 2 229 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 265.00 | 683 032.00 | | 1 053 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 286 000.00 | | |
EA Autres dettes | 396 135.00 | 344 727.00 | | 396 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 434.00 | 9 772 512.00 | | 10 371 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 192 734.00 | 21 150 267.00 | | 22 192 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 237.00 | 100 114.00 | 1 327 351.00 | 1 227 237.00 |
FD Production vendue biens | 44 800 556.00 | 3 335 547.00 | 48 136 103.00 | 44 800 556.00 |
FG Production vendue services | 981 215.00 | | 981 215.00 | 981 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 009 008.00 | 3 435 661.00 | 50 444 669.00 | 47 009 008.00 |
FM Production stockée | | | 187 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 954 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 713 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 503 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677 759.00 | |
GE Autres charges | | | 296 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 308 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 5 804.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 407.00 | 73 349.00 | | 35 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 489.00 | 79 153.00 | | 35 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 646.00 | 47 349.00 | | 15 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 14 292.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 275.00 | 61 641.00 | | 19 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 214.00 | 17 512.00 | | 16 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | 31 460.00 | | 45 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 991 759.00 | 51 660 188.00 | | 51 991 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 462 987.00 | 51 423 065.00 | | 51 462 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 772.00 | 237 123.00 | | 528 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 567 876.00 | | 1 068 116.00 | 27 567 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 217 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 647.00 | 129 091.00 | 28 305 254.00 | 201 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 479.00 | | 426 670.00 | -13 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 126.00 | 129 058.00 | 27 661 498.00 | 215 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 793.00 | | 112 397.00 | 300 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 052 206.00 | | 953 476.00 | 27 052 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 876.00 | | 2 243.00 | 214 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 805 982.00 | 1 490 711.00 | 125 432.00 | 17 805 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 140.00 | 8 921.00 | | 158 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 647 842.00 | 1 481 790.00 | 125 432.00 | 17 647 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 105 788.00 | 105 788.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 577.00 | 691 231.00 | 1 186 577.00 | 1 186 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
6T Sur comptes clients | 44 374.00 | 187 877.00 | 44 374.00 | 44 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 29 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 038.00 | 436 453.00 | 263 951.00 | 287 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 615.00 | 1 127 685.00 | 1 450 528.00 | 1 473 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 685.00 | 44 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 845.00 | 2 229 845.00 | | 2 229 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 336.00 | 395 336.00 | | 395 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 160.00 | 555 160.00 | | 555 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 135.00 | 396 135.00 | | 396 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 552.00 | 5 222 552.00 | | 5 222 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 249.00 | 194 249.00 | | 194 249.00 |
VB T. V. A. | 419 996.00 | 419 996.00 | | 419 996.00 |
VC Groupe et associés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853 581.00 | 894 374.00 | 2 124 633.00 | 3 853 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 838 609.00 | 2 838 609.00 | | 2 838 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 731.00 | | | 595 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 222.00 | | | 949 222.00 |
VP Divers | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 352.00 | 6 043 025.00 | 6 326.00 | 6 049 352.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 434.00 | 7 412 227.00 | 2 124 633.00 | 10 371 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |