| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 278.00 | 258 793.00 | 74 484.00 | 333 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
AN Terrains | 1 570 496.00 | 809 233.00 | 761 263.00 | 1 570 496.00 |
AP Constructions | 10 153 171.00 | 6 703 123.00 | 3 450 048.00 | 10 153 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024 609.00 | 13 308 736.00 | 3 715 873.00 | 17 024 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 857.00 | 1 077 231.00 | 2 824 626.00 | 3 901 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 631 546.00 | | 631 546.00 | 631 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 057 080.00 | 22 389 780.00 | 11 667 300.00 | 34 057 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 238.00 | | 867 238.00 | 867 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185 376.00 | | 2 185 376.00 | 2 185 376.00 |
BT Marchandises | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 100.00 | 182 245.00 | 6 214 855.00 | 6 397 100.00 |
BZ Autres créances | 511 604.00 | 36 653.00 | 474 951.00 | 511 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 438.00 | | 350 438.00 | 350 438.00 |
CF Disponibilités | 5 219 699.00 | | 5 219 699.00 | 5 219 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733 002.00 | 218 898.00 | 15 514 105.00 | 15 733 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 790 083.00 | 22 608 678.00 | 27 181 405.00 | 49 790 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CU Autres participations | 245 637.00 | 105 788.00 | 139 848.00 | 245 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 629.00 | 920 908.00 | | 923 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 955.00 | 952 955.00 | | 952 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953.00 | 2 385 953.00 | | 2 385 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 165 382.00 | 4 721 963.00 | | 5 165 382.00 |
DG Autres réserves | 2 791 600.00 | 2 806 707.00 | | 2 791 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 588.00 | 77 647.00 | | 439 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763 367.00 | 473 962.00 | | 763 367.00 |
DL TOTAL (I) | 13 422 475.00 | 12 340 095.00 | | 13 422 475.00 |
DN Avances conditionnées | 70 368.00 | 72 732.00 | | 70 368.00 |
DO TOTAL (II) | 70 368.00 | 72 732.00 | | 70 368.00 |
DP Provisions pour risques | 942 786.00 | 39 267.00 | | 942 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 123.00 | 488 987.00 | | 489 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 909.00 | 528 254.00 | | 1 431 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 465.00 | 3 695 042.00 | | 5 005 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 356 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 415.00 | 1 534 548.00 | | 2 501 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 094.00 | 1 165 349.00 | | 1 138 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
EA Autres dettes | 3 596 502.00 | 210 610.00 | | 3 596 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 256 653.00 | 8 963 245.00 | | 12 256 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 181 405.00 | 21 904 326.00 | | 27 181 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 353 011.00 | 6 058 076.00 | | 8 353 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 829.00 | 68 314.00 | 1 173 143.00 | 1 104 829.00 |
FD Production vendue biens | 43 933 537.00 | 7 728 411.00 | 51 661 948.00 | 43 933 537.00 |
FG Production vendue services | 1 554 964.00 | | 1 554 964.00 | 1 554 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 593 330.00 | 7 796 725.00 | 54 390 055.00 | 46 593 330.00 |
FM Production stockée | | | 327 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 027 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 409 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 995 770.00 | |
GE Autres charges | | | 370 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 595 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 774.00 | 294 249.00 | | 102 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 684.00 | 294 249.00 | | 109 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 3 859.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 431.00 | 387 416.00 | | 36 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 624.00 | 391 275.00 | | 37 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 060.00 | -97 026.00 | | 72 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 141 138.00 | 51 104 864.00 | | 55 141 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 701 550.00 | 51 027 217.00 | | 54 701 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 588.00 | 77 647.00 | | 439 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 147 110.00 | | 4 024 836.00 | 30 147 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 678.00 | 64 188.00 | 34 057 080.00 | 50 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 678.00 | 64 188.00 | 33 281 679.00 | 50 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 352.00 | | 30 801.00 | 429 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 403 216.00 | | 3 993 330.00 | 29 403 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 542.00 | | 706.00 | 314 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486 231.00 | 1 698 645.00 | 27 760.00 | 20 486 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 275.00 | 28 518.00 | | 230 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 255 956.00 | 1 670 127.00 | 27 760.00 | 20 255 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 254.00 | 995 770.00 | 92 115.00 | 528 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
6T Sur comptes clients | 209 458.00 | 36 085.00 | 63 298.00 | 209 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 970.00 | 9 683.00 | | 26 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 092.00 | 45 768.00 | 63 298.00 | 469 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 346.00 | 1 041 538.00 | 155 413.00 | 997 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 041 538.00 | 155 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 415.00 | 2 501 415.00 | | 2 501 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 350.00 | 487 350.00 | | 487 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 899.00 | 597 899.00 | | 597 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 077.00 | 454 077.00 | | 454 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 338 565.00 | 6 338 565.00 | | 6 338 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VB T. V. A. | 374 202.00 | 374 202.00 | | 374 202.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 465.00 | 1 105 684.00 | 3 566 436.00 | 5 005 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 425.00 | 3 142 425.00 | | 3 142 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 184 139.00 | | | 2 184 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 355.00 | | | 873 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VP Divers | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 971 647.00 | 6 971 647.00 | | 6 971 647.00 |
VW T.V.A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 256 653.00 | 8 356 872.00 | 3 566 436.00 | 12 256 653.00 |