| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 427.00 | 202 880.00 | 101 547.00 | 304 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
AN Terrains | 1 549 546.00 | 670 682.00 | 878 864.00 | 1 549 546.00 |
AP Constructions | 8 163 548.00 | 6 117 634.00 | 2 045 914.00 | 8 163 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448 584.00 | 12 929 150.00 | 4 519 434.00 | 17 448 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 274.00 | 833 277.00 | 545 997.00 | 1 379 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 972 061.00 | | 972 061.00 | 972 061.00 |
AX Avances et acomptes | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 388 951.00 | 20 986 287.00 | 9 402 665.00 | 30 388 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 668.00 | | 804 668.00 | 804 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 131 520.00 | | 2 131 520.00 | 2 131 520.00 |
BT Marchandises | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871 742.00 | 198 596.00 | 5 673 146.00 | 5 871 742.00 |
BZ Autres créances | 875 525.00 | 28 970.00 | 846 555.00 | 875 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 4 865 894.00 | | 4 865 894.00 | 4 865 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 989 244.00 | 227 566.00 | 14 761 679.00 | 14 989 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 378 196.00 | 21 213 853.00 | 24 164 343.00 | 45 378 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CU Autres participations | 244 222.00 | 105 788.00 | 138 434.00 | 244 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 269.00 | 884 834.00 | | 905 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 952 955.00 | 952 955.00 | | 952 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 385 953.00 | 2 385 953.00 | | 2 385 953.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 721 963.00 | 4 158 931.00 | | 4 721 963.00 |
DG Autres réserves | 2 254 534.00 | 2 137 307.00 | | 2 254 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 173.00 | 528 772.00 | | 552 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 615.00 | 5 498.00 | | 323 615.00 |
DL TOTAL (I) | 12 096 462.00 | 11 054 250.00 | | 12 096 462.00 |
DN Avances conditionnées | 72 771.00 | 75 819.00 | | 72 771.00 |
DO TOTAL (II) | 72 771.00 | 75 819.00 | | 72 771.00 |
DP Provisions pour risques | 649 218.00 | 343 472.00 | | 649 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 804.00 | 347 759.00 | | 463 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 113 022.00 | 691 231.00 | | 1 113 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 337.00 | 3 853 581.00 | | 4 155 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 106.00 | 2 838 609.00 | | 2 820 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 623.00 | 2 229 845.00 | | 2 316 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 729.00 | 1 053 265.00 | | 1 047 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | 524 297.00 | 396 135.00 | | 524 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 882 088.00 | 10 371 434.00 | | 10 882 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 164 343.00 | 22 192 734.00 | | 24 164 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517 280.00 | 7 412 227.00 | | 7 517 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 412.00 | 93 376.00 | 1 348 788.00 | 1 255 412.00 |
FD Production vendue biens | 45 020 563.00 | 4 019 354.00 | 49 039 917.00 | 45 020 563.00 |
FG Production vendue services | 1 319 985.00 | | 1 319 985.00 | 1 319 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 595 959.00 | 4 112 730.00 | 51 708 689.00 | 47 595 959.00 |
FM Production stockée | | | -89 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 366 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 325 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 791.00 | |
GE Autres charges | | | 322 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 691 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 82.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 781.00 | 35 407.00 | | 19 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 881.00 | 35 489.00 | | 19 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 649.00 | 15 646.00 | | 65 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 649.00 | 19 275.00 | | 65 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 768.00 | 16 214.00 | | -45 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 45 982.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 388 672.00 | 51 991 759.00 | | 52 388 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 836 499.00 | 51 462 987.00 | | 51 836 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 173.00 | 528 772.00 | | 552 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | 52 102.00 | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 305 254.00 | | 2 687 387.00 | 28 305 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 315 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 822.00 | 209 868.00 | 30 388 951.00 | 393 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 822.00 | 201 868.00 | 29 642 258.00 | 393 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 670.00 | | 4 633.00 | 426 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661 498.00 | | 2 576 449.00 | 27 661 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 086.00 | | 106 305.00 | 217 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 393 822.00 | | | 393 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 171 261.00 | 1 784 228.00 | 201 866.00 | 19 171 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 061.00 | 35 819.00 | | 167 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 004 200.00 | 1 748 409.00 | 201 866.00 | 19 004 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 231.00 | 751 791.00 | 330 000.00 | 691 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
6T Sur comptes clients | 187 877.00 | 10 719.00 | | 187 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 000.00 | | 2 030.00 | 31 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 541.00 | 10 719.00 | 10 030.00 | 459 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 772.00 | 762 510.00 | 340 030.00 | 1 150 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 480.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 623.00 | 2 316 623.00 | | 2 316 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 975.00 | 428 975.00 | | 428 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 279.00 | 545 279.00 | | 545 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 662 315.00 | 5 662 315.00 | | 5 662 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 427.00 | 209 427.00 | | 209 427.00 |
VB T. V. A. | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
VC Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 333.00 | 785 524.00 | 2 127 339.00 | 4 150 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 106.00 | 2 820 106.00 | | 2 820 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 269.00 | | | 1 248 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 143.00 | | | 946 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 380.00 | 420 380.00 | | 420 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 801 832.00 | 6 795 506.00 | 6 326.00 | 6 801 832.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 866 583.00 | 7 501 774.00 | 2 127 339.00 | 10 866 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |