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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 664.00 | 4.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 578.00 | 664.00 | 6 140 914.00 | 6 141 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
CF Disponibilités | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 906.00 | | 392 906.00 | 392 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 484.00 | 664.00 | 6 533 820.00 | 6 534 484.00 |
CU Autres participations | 6 140 910.00 | | 6 140 910.00 | 6 140 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 5 011.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 156 486.00 | 71 214.00 | | 156 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 341.00 | 89 762.00 | | 89 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 237.00 | 6 305 896.00 | | 6 395 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 854.00 | 80 489.00 | | 96 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 8 329.00 | | 5 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 28 512.00 | | 35 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 583.00 | 117 330.00 | | 138 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 820.00 | 6 423 227.00 | | 6 533 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 583.00 | 117 330.00 | | 138 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 39 136.00 | | 49 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 802.00 | 239 922.00 | | 246 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 461.00 | 150 161.00 | | 157 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 341.00 | 89 762.00 | | 89 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139 578.00 | | 2 000.00 | 6 139 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 138 910.00 | | 2 000.00 | 6 138 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 167.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 167.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VC Groupe et associés | 256 164.00 | | | 256 164.00 |
VI Groupe et associés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 892.00 | 260 892.00 | | 260 892.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |