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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139 878.00 | 668.00 | 6 139 210.00 | 6 139 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 246 795.00 | | 246 795.00 | 246 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 180 004.00 | | 180 004.00 | 180 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 417.00 | | 552 417.00 | 552 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 295.00 | 668.00 | 6 691 627.00 | 6 692 295.00 |
CU Autres participations | 6 139 210.00 | | 6 139 210.00 | 6 139 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | 25 062.00 | | 28 276.00 |
DG Autres réserves | 433 207.00 | 422 154.00 | | 433 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 231.00 | 64 267.00 | | 52 231.00 |
DL TOTAL (I) | 6 653 624.00 | 6 651 393.00 | | 6 653 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | 26 186.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 401.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 871.00 | 31 429.00 | | 17 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 003.00 | 64 017.00 | | 38 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 627.00 | 6 715 410.00 | | 6 691 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 596.00 | | 251 596.00 | 251 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 237.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 2 545.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 2 545.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 9 158.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 9 158.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -6 612.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 629.00 | 47 089.00 | | 46 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 441.00 | 264 139.00 | | 262 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 211.00 | 199 871.00 | | 210 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 231.00 | 64 267.00 | | 52 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 878.00 | | | 6 141 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 139 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 139 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 210.00 | | | 6 141 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VC Groupe et associés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
VI Groupe et associés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 414.00 | 272 414.00 | | 272 414.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |