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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 878.00 | 668.00 | 6 141 210.00 | 6 141 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 280 038.00 | | 280 038.00 | 280 038.00 |
CF Disponibilités | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 836.00 | | 510 836.00 | 510 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 714.00 | 668.00 | 6 652 046.00 | 6 652 714.00 |
CU Autres participations | 6 141 210.00 | | 6 141 210.00 | 6 141 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 043.00 | 18 635.00 | | 22 043.00 |
DG Autres réserves | 394 801.00 | 330 058.00 | | 394 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 372.00 | 68 151.00 | | 60 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 126.00 | 6 556 754.00 | | 6 617 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 31 328.00 | | 13 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 6 008.00 | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | 29 417.00 | | 10 897.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 920.00 | 66 753.00 | | 34 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 046.00 | 6 623 508.00 | | 6 652 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 52 051.00 | | 28 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 912.00 | 231 056.00 | | 240 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 541.00 | 162 905.00 | | 180 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 372.00 | 68 151.00 | | 60 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 878.00 | | | 6 141 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 141 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 210.00 | | | 6 141 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 254 220.00 | 254 220.00 | | 254 220.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |