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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 578.00 | 668.00 | 6 140 910.00 | 6 141 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BZ Autres créances | 241 058.00 | | 241 058.00 | 241 058.00 |
CF Disponibilités | 215 318.00 | | 215 318.00 | 215 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 857.00 | | 480 857.00 | 480 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 435.00 | 668.00 | 6 621 767.00 | 6 622 435.00 |
CU Autres participations | 6 140 910.00 | | 6 140 910.00 | 6 140 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 139 910.00 | 6 139 910.00 | | 6 139 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 967.00 | 9 500.00 | | 13 967.00 |
DG Autres réserves | 241 360.00 | 156 486.00 | | 241 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 366.00 | 89 341.00 | | 93 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 603.00 | 6 395 237.00 | | 6 488 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 791.00 | 96 854.00 | | 102 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 785.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 424.00 | 35 944.00 | | 24 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 164.00 | 138 583.00 | | 133 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 621 767.00 | 6 533 820.00 | | 6 621 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 164.00 | 138 583.00 | | 133 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 328.00 | | 257 328.00 | 257 328.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 116.00 | 49 159.00 | | 46 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 381.00 | 246 802.00 | | 258 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 015.00 | 157 461.00 | | 165 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 366.00 | 89 341.00 | | 93 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 578.00 | | | 6 141 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 141 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140 910.00 | | | 6 140 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 4.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 4.00 | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
VI Groupe et associés | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |