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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 902.00 | | 209 902.00 | 209 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 738.00 | | 502 738.00 | 502 738.00 |
CU Autres participations | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 206 653.00 | 151 947.00 | | 206 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 175.00 | 54 705.00 | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 422 829.00 | 356 654.00 | | 422 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 380.00 | 66 133.00 | | 79 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 909.00 | 66 133.00 | | 79 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 738.00 | 422 787.00 | | 502 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 909.00 | 66 133.00 | | 79 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825.00 | 15 295.00 | | 13 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 175.00 | 54 705.00 | | 66 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 50 000.00 | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | 50 000.00 | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |
VI Groupe et associés | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |