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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 202.00 | | 408 202.00 | 408 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 500.00 | | 1 158 500.00 | 1 158 500.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 238.00 | | 1 181 238.00 | 1 181 238.00 |
CU Autres participations | 750 298.00 | | 750 298.00 | 750 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DH Report à nouveau | 509 585.00 | 409 070.00 | | 509 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 974.00 | 105 805.00 | | 188 974.00 |
DL TOTAL (I) | 853 850.00 | 664 876.00 | | 853 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 387.00 | 116 629.00 | | 327 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 387.00 | 116 629.00 | | 327 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 238.00 | 781 505.00 | | 1 181 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 387.00 | 116 629.00 | | 327 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 026.00 | 14 195.00 | | 11 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 974.00 | 105 805.00 | | 188 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 500.00 | | 628 000.00 | 530 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 500.00 | | 628 000.00 | 530 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 408 202.00 | 408 202.00 | | 408 202.00 |
VI Groupe et associés | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 232.00 | 408 232.00 | | 408 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |