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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 500.00 | | 530 500.00 | 530 500.00 |
CF Disponibilités | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 505.00 | | 781 505.00 | 781 505.00 |
CU Autres participations | 150 098.00 | | 150 098.00 | 150 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 409 070.00 | 340 449.00 | | 409 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 805.00 | 68 621.00 | | 105 805.00 |
DL TOTAL (I) | 664 876.00 | 559 071.00 | | 664 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 629.00 | 102 532.00 | | 116 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 629.00 | 102 532.00 | | 116 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 505.00 | 661 603.00 | | 781 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 629.00 | 102 532.00 | | 116 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195.00 | 11 379.00 | | 14 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 805.00 | 68 621.00 | | 105 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | 120 500.00 | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 120 500.00 | 410 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
VI Groupe et associés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |