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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 603.00 | | 251 603.00 | 251 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 603.00 | | 661 603.00 | 661 603.00 |
CU Autres participations | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 340 449.00 | 272 828.00 | | 340 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 67 621.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 559 071.00 | 490 450.00 | | 559 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 532.00 | 91 620.00 | | 102 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 532.00 | 91 620.00 | | 102 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 603.00 | 582 070.00 | | 661 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 532.00 | 91 620.00 | | 102 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 379.00 | 12 379.00 | | 11 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 621.00 | 67 621.00 | | 68 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | 25 000.00 | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | 25 000.00 | 385 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |
VI Groupe et associés | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 902.00 | 259 902.00 | | 259 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |