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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 942.00 | 10 675.00 | 5 267.00 | 15 942.00 |
AH Fonds commercial | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 890.00 | 20 775.00 | 111 115.00 | 131 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 111.00 | 31 450.00 | 180 660.00 | 212 111.00 |
BT Marchandises | 683 877.00 | | 683 877.00 | 683 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
BZ Autres créances | 114 389.00 | | 114 389.00 | 114 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 670.00 | | 137 670.00 | 137 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 999.00 | | 975 999.00 | 975 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 110.00 | 31 450.00 | 1 156 660.00 | 1 188 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 457.00 | 299 527.00 | | 361 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 892.00 | 96 929.00 | | 131 892.00 |
DL TOTAL (I) | 494 449.00 | 397 557.00 | | 494 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 160.00 | 357 268.00 | | 237 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 71 755.00 | | 252 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 289.00 | 20 257.00 | | 91 289.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 159 084.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 211.00 | 608 363.00 | | 662 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 660.00 | 1 005 919.00 | | 1 156 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 160.00 | 237 160.00 | | 237 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 054.00 | 13 980.00 | 42 626.00 | 81 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 952.00 | 154 452.00 | 19 500.00 | 173 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 211.00 | 595 137.00 | 42 626.00 | 662 211.00 |