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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 430.00 | 37 729.00 | 30 700.00 | 68 430.00 |
AH Fonds commercial | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 118.00 | 70 821.00 | 115 296.00 | 186 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 338.00 | 108 551.00 | 196 787.00 | 305 338.00 |
BT Marchandises | 796 608.00 | | 796 608.00 | 796 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 846.00 | | 1 141 843.00 | 1 141 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 184.00 | 108 551.00 | 1 338 633.00 | 1 447 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 644 751.00 | 625 398.00 | | 644 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 482.00 | 19 352.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 657 334.00 | 645 851.00 | | 657 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 110 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 910.00 | 359 834.00 | | 84 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 233.00 | | | 257 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 693.00 | 227 122.00 | | 241 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 937.00 | 45 645.00 | | 94 937.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 12 621.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 299.00 | 756 192.00 | | 681 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 633.00 | 1 402 044.00 | | 1 338 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 839.00 | 749 905.00 | | 622 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 694.00 | 241 694.00 | | 241 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 910.00 | 26 450.00 | 58 460.00 | 84 910.00 |
VI Groupe et associés | 257 233.00 | 257 233.00 | | 257 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 480.00 | 189 480.00 | | 189 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 300.00 | 622 840.00 | 58 460.00 | 681 300.00 |