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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 430.00 | 22 124.00 | 46 306.00 | 68 430.00 |
AH Fonds commercial | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 274.00 | 48 509.00 | 131 765.00 | 180 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 495.00 | 70 633.00 | 228 861.00 | 299 495.00 |
BT Marchandises | 775 719.00 | | 775 719.00 | 775 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BZ Autres créances | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
CF Disponibilités | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 182.00 | | 1 173 182.00 | 1 173 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 677.00 | 70 633.00 | 1 402 044.00 | 1 472 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 625 398.00 | 493 348.00 | | 625 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | 132 050.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 645 851.00 | 626 498.00 | | 645 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 968.00 | 66 961.00 | | 110 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 834.00 | 237 951.00 | | 359 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | 132 771.00 | | 227 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | 74 577.00 | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 16 062.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 192.00 | 528 324.00 | | 756 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 044.00 | 1 154 822.00 | | 1 402 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 820.00 | 34 213.00 | 1 400.00 | 37 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | 14 477.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 174.00 | 19 735.00 | 1 400.00 | 30 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 834.00 | 359 834.00 | | 359 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 122.00 | 227 122.00 | | 227 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 968.00 | 26 058.00 | 84 910.00 | 110 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 982.00 | 242 982.00 | | 242 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 482.00 | 242 982.00 | 19 500.00 | 262 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 192.00 | 671 282.00 | 84 910.00 | 756 192.00 |