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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 838.00 | 74 571.00 | 40 267.00 | 114 838.00 |
AH Fonds commercial | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 222.00 | 114 138.00 | 78 084.00 | 192 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 851.00 | 188 709.00 | 169 141.00 | 357 851.00 |
BT Marchandises | 694 228.00 | | 694 228.00 | 694 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 641.00 | | 276 641.00 | 276 641.00 |
BZ Autres créances | 35 985.00 | | 35 985.00 | 35 985.00 |
CF Disponibilités | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 374.00 | | 1 180 374.00 | 1 180 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 226.00 | 188 709.00 | 1 349 517.00 | 1 538 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 561 675.00 | 656 234.00 | | 561 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 246.00 | 55 441.00 | | 21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 584 021.00 | 712 775.00 | | 584 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 987.00 | 58 584.00 | | 31 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 262.00 | 247 133.00 | | 366 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 159 394.00 | | 235 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 345.00 | 147 871.00 | | 131 345.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 495.00 | 613 006.00 | | 765 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 517.00 | 1 325 781.00 | | 1 349 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 116.00 | 333 885.00 | | 394 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 901.00 | 235 901.00 | | 235 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 641.00 | 26 241.00 | 250 400.00 | 276 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 987.00 | 26 870.00 | 5 117.00 | 31 987.00 |
VI Groupe et associés | 366 262.00 | | | 366 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 522.00 | 74 622.00 | 269 900.00 | 344 522.00 |
VW T.V.A. | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 496.00 | 394 116.00 | 5 117.00 | 765 496.00 |