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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 705.00 | 1 373.00 | 15 332.00 | 16 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 351.00 | 1 373.00 | 377 978.00 | 379 351.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 860.00 | 1 373.00 | 384 487.00 | 385 860.00 |
CU Autres participations | 362 646.00 | | 362 646.00 | 362 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 399.00 | | | 324 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 981.00 | | | 379 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 487.00 | | | 384 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 952.00 | 87 962.00 | | 121 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 494.00 | | | -5 494.00 |