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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 705.00 | 16 394.00 | 311.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 351.00 | 16 394.00 | 366 957.00 | 383 351.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 825.00 | 16 394.00 | 376 430.00 | 392 825.00 |
CU Autres participations | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 902.00 | 85 978.00 | | 131 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097.00 | 45 924.00 | | 49 097.00 |
DL TOTAL (I) | 191 998.00 | 142 902.00 | | 191 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 880.00 | 166 369.00 | | 115 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 2 959.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 30 266.00 | 30 521.00 | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 432.00 | 237 349.00 | | 184 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 430.00 | 380 251.00 | | 376 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 911.00 | 122 122.00 | | 120 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 888.00 | 14 061.00 | | 10 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 097.00 | 45 924.00 | | 49 097.00 |