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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 705.00 | 13 053.00 | 3 652.00 | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 351.00 | 13 053.00 | 370 298.00 | 383 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 304.00 | 13 053.00 | 380 251.00 | 393 304.00 |
CU Autres participations | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DH Report à nouveau | | 42 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 924.00 | 44 899.00 | | 45 924.00 |
DL TOTAL (I) | 142 902.00 | 96 978.00 | | 142 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 369.00 | 215 362.00 | | 166 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 830.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 30 521.00 | 27 753.00 | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 349.00 | 283 444.00 | | 237 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 251.00 | 380 422.00 | | 380 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 122.00 | 118 028.00 | | 122 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 061.00 | 15 085.00 | | 14 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 924.00 | 44 899.00 | | 45 924.00 |