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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 351.00 | 16 705.00 | 366 646.00 | 383 351.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 743.00 | 16 705.00 | 371 038.00 | 387 743.00 |
CU Autres participations | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 995.00 | 180 998.00 | | 234 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586.00 | 53 997.00 | | -4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 241 409.00 | 245 995.00 | | 241 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 560.00 | 63 866.00 | | 30 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 386.00 | | 1 520.00 |
EA Autres dettes | 60 049.00 | 26 510.00 | | 60 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 629.00 | 129 261.00 | | 129 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 038.00 | 375 256.00 | | 371 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 629.00 | 119 010.00 | | 129 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 984.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586.00 | 5 988.00 | | 4 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 586.00 | 53 997.00 | | -4 586.00 |