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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 252.00 | 1 748.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 413.00 | 7 925.00 | 187 488.00 | 195 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 663.00 | 8 177.00 | 218 486.00 | 226 663.00 |
BT Marchandises | 155 756.00 | 72.00 | 155 684.00 | 155 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BZ Autres créances | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
CF Disponibilités | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 510.00 | 72.00 | 287 439.00 | 287 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 174.00 | 8 249.00 | 505 925.00 | 514 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -19 194.00 | -2 948.00 | | -19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 961.00 | -16 246.00 | | 33 961.00 |
DL TOTAL (I) | 14 769.00 | -19 193.00 | | 14 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 888.00 | | | 372 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 12 232.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 12 366.00 | | 90 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 156.00 | 24 598.00 | | 491 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 925.00 | 5 405.00 | | 505 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 631.00 | 24 598.00 | | 167 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 237.00 | 692.00 | 449 929.00 | 449 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 237.00 | 692.00 | 449 929.00 | 449 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 981.00 | | | 449 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 020.00 | 16 246.00 | | 416 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 961.00 | -16 246.00 | | 33 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 225 263.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 194 013.00 | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 8 140.00 | | 37.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 7 888.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 071.00 | 90 071.00 | | 90 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VB T. V. A. | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 409.00 | 49 363.00 | 172 047.00 | 221 409.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 687.00 | 165 640.00 | 172 047.00 | 337 687.00 |