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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 919.00 | 1 081.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 129.00 | 28 189.00 | 169 940.00 | 198 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 975.00 | 29 108.00 | 200 868.00 | 229 975.00 |
BT Marchandises | 219 439.00 | 120.00 | 219 319.00 | 219 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 914.00 | 120.00 | 386 794.00 | 386 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 889.00 | 29 227.00 | 587 662.00 | 616 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
DH Report à nouveau | | -19 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 33 961.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 14 951.00 | 14 769.00 | | 14 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 528.00 | 372 888.00 | | 308 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 543.00 | 232.00 | | 128 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | 1 991.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 90 071.00 | | 102 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | 21 929.00 | | 18 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 1 046.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 710.00 | 491 156.00 | | 572 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 662.00 | 505 925.00 | | 587 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 231.00 | 167 631.00 | | 341 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 663.00 | | 3 312.00 | 226 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 413.00 | | 2 716.00 | 195 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | 596.00 | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 20 930.00 | | 8 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 667.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 20 264.00 | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 6 846.00 | 26 846.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 528.00 | 77 049.00 | 231 479.00 | 308 528.00 |
VI Groupe et associés | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VP Divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 616.00 | 66 770.00 | 26 846.00 | 93 616.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 269.00 | 331 790.00 | 231 479.00 | 563 269.00 |