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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 200.00 | 111 132.00 | 94 068.00 | 205 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 208.00 | 113 132.00 | 126 076.00 | 239 208.00 |
BT Marchandises | 401 792.00 | 321.00 | 401 471.00 | 401 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 786.00 | 1 580.00 | 65 206.00 | 66 786.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CF Disponibilités | 166 964.00 | | 166 964.00 | 166 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 004.00 | 1 901.00 | 683 103.00 | 685 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 212.00 | 115 033.00 | 809 179.00 | 924 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | | | 601.00 |
DG Autres réserves | 169 614.00 | | | 169 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DL TOTAL (I) | 249 166.00 | | | 249 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 60 707.00 | | | 60 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 013.00 | | | 560 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 179.00 | | | 809 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 227.00 | | | 404 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 981.00 | | 1 312 981.00 | 1 312 981.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 021.00 | | 1 313 021.00 | 1 313 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 26 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 070.00 | | | 1 316 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 119.00 | | | 1 243 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 953.00 | 21 179.00 | | 91 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 953.00 | 21 179.00 | | 89 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
UX Autres créances clients | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 872.00 | 52 667.00 | 95 205.00 | 147 872.00 |
VI Groupe et associés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 432.00 | 404 227.00 | 95 205.00 | 499 432.00 |